- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 1,421,692,468 | 1,446,304,757 | 13,453 | 13,686 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 1,330,818,570 | 1,358,170,411 | 12,249 | 12,501 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 1,053,461,905 | 1,066,803,174 | 6,317 | 6,397 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 1,448,509,968 | 1,448,509,968 | 8,916 | 8,916 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,153,553,723 | 1,153,553,723 | 7,905 | 7,905 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 884,863,192 | 884,863,192 | 6,503 | 6,503 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 平成27年 2月末日 | 642,147,708 | ― | 13,026 | ― | |
| 3月末日 | 605,187,404 | ― | 13,048 | ― | |
| 4月末日 | 591,938,318 | ― | 13,239 | ― | |
| 5月末日 | 581,667,036 | ― | 13,955 | ― | |
| 6月末日 | 536,753,420 | ― | 13,442 | ― | |
| 7月末日 | 518,803,836 | ― | 13,801 | ― | |
| 8月末日 | 466,346,369 | ― | 12,841 | ― | |
| 9月末日 | 437,999,114 | ― | 12,045 | ― | |
| 10月末日 | 466,701,098 | ― | 12,908 | ― | |
| 11月末日 | 482,955,914 | ― | 12,969 | ― | |
| 12月末日 | 456,692,338 | ― | 12,753 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 418,353,167 | ― | 11,670 | ― | |
| 2月末日 | 382,254,492 | ― | 10,783 | ― | |
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