有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年1月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年1月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	3,048,564,749	5,257,859,622
合計		3,048,564,749	5,257,859,622

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成26年1月20日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	49,510,595
コール・ローン	81,053,551
株式	5,968,412,845
未収入金	156,911,544
未収配当金	1,137,752
未収利息	66
流動資産合計	6,257,026,353
資産合計	6,257,026,353
負債の部
流動負債
未払金	81,721,237
未払解約金	27,141,480
流動負債合計	108,862,717
負債合計	108,862,717
純資産の部
元本等
元本	3,564,835,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,583,327,710
元本等合計	6,148,163,636
純資産合計	6,148,163,636
負債純資産合計	6,257,026,353

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成26年1月20日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成25年1月22日から平成26年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成26年1月20日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成25年1月22日 至 平成26年1月20日)の元本状況
期首(平成25年1月22日)の元本額	1,417,119,351円
対象期間中の追加設定元本額	2,772,373,897円
対象期間中の一部解約元本額	624,657,322円
平成26年1月20日現在の元本額の内訳 ※
明治安田欧州株式ファンド	3,048,564,749円
明治安田ライフプランファンド20	25,220,542円
明治安田ライフプランファンド50	99,750,349円
明治安田ライフプランファンド70	88,356,339円
フコク株25大河	36,492,844円
フコク株50大河	83,582,079円
フコク株75大河	98,391,441円
楽天資産形成ファンド	55,710,456円
明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	10,815,707円
明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	3,135,306円
明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	6,606,866円
明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	5,220,279円
大河25VA 適格機関投資家専用	589,755円
大河50VA 適格機関投資家専用	1,040,215円
大河75VA 適格機関投資家専用	1,358,999円
計	3,564,835,926円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.7247円
(10,000口当たり純資産額)	(17,247円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成26年1月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	BHP BILLITON PLC	45,543	18.90	860,762.70
	CRH PLC	35,048	16.53	579,343.44
	PRUDENTIAL PLC	79,538	13.64	1,084,898.32
	BP PLC	147,887	4.9105	726,199.11
	BG GROUP PLC	66,069	13.445	888,297.70
	GLAXOSMITHKLINE PLC	38,366	16.45	631,120.70
	BARCLAYS PLC	256,754	2.886	740,992.04
	CENTRICA PLC	114,640	3.214	368,452.96
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	28,801	22.795	656,518.79
	VODAFONE GROUP PLC	659,568	2.40	1,582,963.20
	REED ELSEVIER PLC	101,870	9.255	942,806.85
小計		1,574,084		9,062,355.81
				(1,546,400,395)
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	1,766	351.70	621,102.20
	SWISSCOM AG-REG	1,942	492.00	955,464.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,283	273.10	896,587.30
	NOVARTIS AG-REG	25,645	74.15	1,901,576.75
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,828	250.30	2,459,948.40
	NESTLE SA-REG	24,833	67.65	1,679,952.45
	UBS AG-REG	47,618	19.10	909,503.80
	ACTELION LTD-REG	11,362	87.65	995,879.30
小計		126,277		10,420,014.20
				(1,187,673,218)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	65,241	86.10	5,617,250.10
	ERICSSON LM-B SHS	54,589	78.35	4,277,048.15
	TELIASONERA AB	112,618	52.50	5,912,445.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	12,025	660.50	7,942,512.50
小計		244,473		23,749,255.75
				(380,938,062)
ノルウェークローネ	DNB ASA	91,243	112.80	10,292,210.40
	SCHIBSTED ASA	14,900	385.20	5,739,480.00
小計		106,143		16,031,690.40
				(270,294,300)
デンマーククローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S - B	109	65,600.00	7,150,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	16,658	209.90	3,496,514.20
小計		16,767		10,646,914.20
				(200,587,863)
ユーロ	CONTINENTAL AG	8,166	164.85	1,346,165.10
	BAYER AG-REG	9,621	101.30	974,607.30
	ALLIANZ SE-REG	4,547	133.90	608,843.30
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	69,629	12.46	867,577.34
	WACKER CHEMIE AG	8,756	90.46	792,067.76
	BRENNTAG AG	3,115	134.10	417,721.50
	LEG IMMOBILIEN AG	16,190	44.295	717,136.05
	PIRELLI & C.	21,887	12.63	276,432.81
	ENI SPA	34,784	17.23	599,328.32
	L'OREAL	3,077	125.15	385,086.55
	VALEO SA	11,029	87.03	959,853.87
	NEXANS SA	22,298	37.73	841,303.54
	TOTAL SA	29,361	44.105	1,294,966.90
	VINCI SA	17,505	48.745	853,281.22
	KONINKLIJKE AHOLD NV	58,930	12.72	749,589.60
	WOLTERS KLUWER	38,570	22.015	849,118.55
	AEGON NV	109,053	6.82	743,741.46
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	38,261	28.06	1,073,603.66
	ASML HOLDING NV	3,915	62.05	242,925.75
	TELEFONICA SA	41,160	12.485	513,882.60
	INDITEX	7,907	118.90	940,142.30
	NOKIA OYJ	154,576	5.825	900,405.20
小計		712,337		16,947,780.68
				(2,382,519,007)
合計				5,968,412,845
				(5,968,412,845)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
イギリスポンド	株式11銘柄	25.2%	25.9%
スイスフラン	株式8銘柄	19.3%	19.9%
スウェーデンクローナ	株式4銘柄	6.2%	6.4%
ノルウェークローネ	株式2銘柄	4.4%	4.5%
デンマーククローネ	株式2銘柄	3.3%	3.4%
ユーロ	株式22銘柄	38.7%	39.9%

(2)株式以外の有価証券(平成26年1月20日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。