- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 461,869,075 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,477,294 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 466,346,369 | 100.00 | |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 410,925,104 | 29.66 |
| スイス | 219,162,006 | 15.82 | |
| ドイツ | 210,482,440 | 15.19 | |
| フランス | 147,504,700 | 10.65 | |
| イタリア | 85,649,333 | 6.18 | |
| ノルウェー | 53,571,850 | 3.87 | |
| デンマーク | 42,348,781 | 3.06 | |
| オランダ | 41,502,299 | 3.00 | |
| スウェーデン | 38,667,075 | 2.79 | |
| ベルギー | 27,701,650 | 2.00 | |
| ポルトガル | 16,567,434 | 1.20 | |
| スペイン | 14,939,676 | 1.08 | |
| 小計 | 1,309,022,348 | 94.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,294,885 | 5.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,385,317,233 | 100.00 | |
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