- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 385,073,934 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,926,724 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 387,000,658 | 100.00 | |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 746,822,464 | 35.41 |
| ドイツ | 444,203,601 | 21.06 | |
| フランス | 352,064,846 | 16.69 | |
| スイス | 179,573,517 | 8.52 | |
| オランダ | 114,586,472 | 5.43 | |
| イタリア | 58,066,319 | 2.75 | |
| スペイン | 31,905,703 | 1.51 | |
| ノルウェー | 28,445,054 | 1.35 | |
| デンマーク | 22,206,355 | 1.05 | |
| ポルトガル | 21,064,035 | 1.00 | |
| アイルランド | 20,862,649 | 0.99 | |
| スウェーデン | 16,190,489 | 0.77 | |
| 小計 | 2,035,991,504 | 96.54 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 72,879,348 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,108,870,852 | 100.00 | |
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