明治安田欧州株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2018/10/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	467,215,745	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,690,486	0.57
合計(純資産総額)		469,906,231	100.00

(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	872,359,902	33.75
	フランス	458,101,773	17.73
	ドイツ	430,000,781	16.64
	スイス	355,780,444	13.77
	オランダ	160,805,775	6.22
	ノルウェー	46,084,559	1.78
	アイルランド	37,855,281	1.46
	ポルトガル	28,725,614	1.11
	デンマーク	25,769,343	1.00
	小計	2,415,483,472	93.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	168,940,294	6.54
合計(純資産総額)		2,584,423,766	100.00

開示資料

決算

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