- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 343,006,558 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,678,700 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 344,685,258 | 100.00 | |
(参考)
明治安田欧州株式マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 419,901,887 | 20.69 |
| イギリス | 407,577,588 | 20.08 | |
| ドイツ | 349,071,888 | 17.20 | |
| スイス | 320,639,031 | 15.80 | |
| オランダ | 207,860,090 | 10.24 | |
| デンマーク | 103,877,703 | 5.12 | |
| ノルウェー | 61,993,120 | 3.05 | |
| アイルランド | 44,630,532 | 2.20 | |
| アメリカ | 34,944,704 | 1.72 | |
| スウェーデン | 27,555,508 | 1.36 | |
| 小計 | 1,978,052,051 | 97.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,278,428 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 2,029,330,479 | 100.00 | |
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