純資産
個別
- 2023年1月20日
- 304億3563万
- 2024年1月22日 +8.45%
- 330億604万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/04/19 9:02
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 153 本 1,778,931,823,641 円 単位型 23 本 393,158,818,431 円 公社債投資信託 単位型 17 本 33,672,191,576 円 合計 193 本 2,205,762,833,648 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 153 本 1,778,931,823,641 円 単位型 23 本 393,158,818,431 円 公社債投資信託 単位型 17 本 33,672,191,576 円 合計 193 本 2,205,762,833,648 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/04/19 9:02
ファンドの純資産総額に対し、年0.605%(税抜0.55%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。
<内訳>e border="0" width="616">配分 料率(年率) 委託会社 0.352%(税抜0.32%) 販売会社 0.22%(税抜0.2%) 受託会社 0.033%(税抜0.03%) 合計 0.605%(税抜0.55%) - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/04/19 9:02
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- 式等への投資制限2024/04/19 9:02
委託会社は、取得時において信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。 - #5 投資方針（連結）
- (3)投資制限2024/04/19 9:02
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資状況（連結）
- 明治安田日本債券ファンド2024/04/19 9:02
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 189,022,173 0.57 合計(純資産総額) 32,971,311,722 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 32,782,289,549 99.43 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 189,022,173 0.57 合計(純資産総額) 32,971,311,722 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 151,772 151,772 151,772 当期末残高 83,040 3,092,001 2,103,933 5,278,975 9,793,758
e border="0">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 251 251 9,642,237 当期変動額 剰余金の配当 △853,201 当期純利益 1,004,974 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △577 △577 △577 当期変動額合計 △577 △577 151,195 当期末残高 △325 △325 9,793,433 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/04/19 9:02 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="619">前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,793,433 9,195,981 普通株式に係る純資産額(千円) 9,793,433 9,195,981 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/04/19 9:02 - #9 注記表（連結）
e border="0" width="660">第23期2023年 1月20日現在 第24期2024年 1月22日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,209,391,604口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,811,201,628口 2. 1口当たり純資産額 1.0789円 2. 1口当たり純資産額 1.0712円 (10,000口当たり純資産額) (10,789円) (10,000口当たり純資産額) (10,712円) 第23期
2023年 1月20日現在第24期2024/04/19 9:02 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/04/19 9:02
明治安田日本債券ファンド- #11 純資産額計算書（連結）
(2024年1月31日現在)2024/04/19 9:02
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド- #12 設定及び解約の実績（連結）
明治安田日本債券マザーファンド2024/04/19 9:02
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 397,972,077 1.08 合計(純資産総額) 36,823,630,135 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 17,153,373,000 46.58 特殊債券 日本 139,665,478 0.38 社債券 日本 17,751,627,080 48.21 フランス 1,180,651,600 3.21 アメリカ 100,282,000 0.27 オランダ 100,058,900 0.27 小計 19,132,619,580 51.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 397,972,077 1.08 合計(純資産総額) 36,823,630,135 100.00
(2)投資資産- #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,881,852 8,159,062 前払費用 200,271 179,217 未収委託者報酬 1,515,280 1,563,160 未収運用受託報酬 312,387 361,904 未収投資助言報酬 32,339 24,256 未収還付法人税等 - 4,412 その他 9,953 4,395 流動資産合計 10,952,085 10,296,408 固定資産 有形固定資産 建物 ※1657,578 ※1607,478 器具備品 ※1273,616 ※1276,216 建設仮勘定 - 6,519 有形固定資産合計 931,194 890,213 無形固定資産 ソフトウェア 176,635 136,499 ソフトウェア仮勘定 27,900 109,350 無形固定資産合計 204,535 245,849 投資その他の資産 投資有価証券 6,531 7,430 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 19,485 6,571 前払年金費用 240,647 231,980 繰延税金資産 29,735 76,854 投資その他の資産合計 596,399 622,836 固定資産合計 1,732,130 1,758,899 資産合計 12,684,216 12,055,307
e border="0" width="550">(単位:千円) 負債合計 2,890,782 2,859,325 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度2024/04/19 9:02 - #14 運用体制（連結）
2024/04/19 9:02
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #15 運用状況（連結）
5【運用状況】2024/04/19 9:02
以下は2024年1月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/04/19 9:02
e border="0">(単位:円) 負債合計 1,798,422,005 純資産の部 元本等 (単位:円) 2024年 1月22日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 503,005,372 国債証券 16,622,862,560 特殊債券 140,414,390 社債券 19,665,303,920 未収入金 1,630,019,640 未収利息 87,106,458 前払費用 14,671,820 流動資産合計 38,663,384,160 資産合計 38,663,384,160 負債の部 流動負債 未払金 1,798,420,600 未払利息 1,405 流動負債合計 1,798,422,005 負債合計 1,798,422,005 純資産の部 元本等 元本 25,315,942,534 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,549,019,621 元本等合計 36,864,962,155 純資産合計 36,864,962,155 負債純資産合計 38,663,384,160
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