- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
(2024年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,031,874,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,563,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,971,311,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,999,637,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,636 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,913,069,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,089,439,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,823,630,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,466,627,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,460 | 円) |
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