- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
(2025年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,268,932,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,284,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,232,648,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,432,203,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,247 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,981,452,990 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,107,797,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,873,655,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,133,627,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,110 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
