- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(2021年2月26日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,813,374,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,289,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,800,084,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,059,776,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,730 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,719,426,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,340,384,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,379,042,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,884,646,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,559 | 円) |
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