- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(2020年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,617,248,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,077,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,597,171,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,783,394,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,151 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,641,365,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 385,120,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,256,245,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,162,310,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,993 | 円) |
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