- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(平成30年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,487,393,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,142,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,482,251,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,978,514,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,691 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,900,112,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,955,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,157,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,836,148,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5035 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,035 | 円) |
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