- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,703,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,482,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,221,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,731,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,128 | 円) |
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,729,574,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,892,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,592,681,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,311,676,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3868 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,868 | 円) |
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