- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
(2023年1月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,389,068,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,296,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,361,771,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,373,249,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,701 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,447,924,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,443,533,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,004,391,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,606,548,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4405 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,405 | 円) |
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