- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
明治安田日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,721,736,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,245,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,673,491,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,917,056,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,318 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,156,110,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,538,401,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,617,709,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,829,293,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,903 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
