- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,144,346,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,652,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,141,693,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,964,255,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田日本債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,589,114,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,589,114,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,428,154,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3387 | 円 |
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