- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,850,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,735,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,757,114,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,307,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1642 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,642 | 円) |
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,890,841,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,564,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,484,277,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,735,711,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,681 | 円) |
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