- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2019年2月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,815,652,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,334,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,317,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,227,357,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,809 | 円) |
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,813,865,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,263,995 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,501,601,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,884,247,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,359 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
