- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(2022年2月28日現在)
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田日本債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,809,748,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,506,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,763,241,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,988,176,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1717 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,717 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田日本債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,019,576,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,534,131,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,485,444,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,821,933,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5665 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,665 | 円) |
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