有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13,384,768,617	1,531,872,347
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	8,699,637,165	1,756,998,922
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	5,927,642,826	3,325,832,802

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,153,373,000	46.58
特殊債券	日本	139,665,478	0.38
社債券	日本	17,751,627,080	48.21
	フランス	1,180,651,600	3.21
	アメリカ	100,282,000	0.27
	オランダ	100,058,900	0.27
	小計	19,132,619,580	51.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	397,972,077	1.08
合計(純資産総額)		36,823,630,135	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,434,000,000	94.78	1,359,228,600	93.64	1,342,826,280	1.1	2043/6/20	3.65
2	日本	国債 証券	第80回 利付国債30年	1,021,000,000	101.57	1,037,038,580	100.48	1,025,951,850	1.8	2053/9/20	2.79
3	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	1,087,000,000	87.33	949,342,320	86.26	937,722,290	0.3	2039/12/20	2.55
4	日本	社債 券	第15回みずほ フィナンシャル グループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	900,000,000	99.69	897,215,400	99.42	894,816,900	1.785	9999/99/99	2.43
5	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	900,000,000	96.54	868,915,800	96.50	868,586,400	1.05	2051/1/28	2.36
6	日本	国債 証券	第81回 利付国債30年	889,000,000	95.87	852,363,710	95.64	850,319,610	1.6	2053/12/20	2.31
7	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	962,000,000	84.85	816,257,000	83.68	805,020,840	0.8	2047/6/20	2.19
8	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	98.78	790,299,200	98.74	789,963,200	1.3	9999/99/99	2.15
9	日本	国債 証券	第456回 利付国債2年	767,000,000	100.11	767,849,200	100.05	767,437,190	0.1	2026/1/1	2.08
10	日本	社債 券	第3回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	91.38	731,056,000	91.11	728,882,400	1	2081/10/14	1.98
11	日本	国債 証券	第457回 利付国債2年	700,000,000	100.01	700,119,000	100.01	700,133,000	0.1	2026/2/1	1.90
12	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ ピー・シー・ イー・エス・ エー円貨社債 (劣後特約付)	700,000,000	96.88	678,199,900	96.82	677,745,600	1.1	2031/12/16	1.84
13	日本	社債 券	第2回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	96.87	678,146,700	96.78	677,523,700	0.885	2081/10/14	1.84
14	日本	国債 証券	第16回 利付国債40年	801,000,000	84.48	676,696,200	83.53	669,107,340	1.3	2063/3/20	1.82
15	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	726,000,000	90.77	659,004,720	89.59	650,474,220	1.3	2052/6/20	1.77
16	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	728,000,000	88.09	641,360,720	86.96	633,105,200	0.5	2041/3/20	1.72
17	日本	社債 券	第4回損害保険ジ ャパン無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	102.23	613,406,400	102.04	612,288,000	2.5	2083/2/13	1.66
18	日本	社債 券	第26回SBI ホールディングス 無担保社債	600,000,000	99.36	596,160,000	99.22	595,362,000	0.8	2026/7/24	1.62
19	日本	社債 券	第62回 電源開発 無担保社債	600,000,000	92.85	557,130,000	91.98	551,886,000	0.805	2036/10/20	1.50
20	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	620,000,000	85.50	530,137,200	84.20	522,095,800	0.9	2048/9/20	1.42
21	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	712,000,000	73.99	526,872,880	72.82	518,514,000	0.4	2049/9/20	1.41
22	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	582,000,000	90.08	524,317,980	89.01	518,067,300	0.4	2039/3/20	1.41
23	日本	社債 券	第5回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	100.73	503,656,500	100.14	500,708,000	2.195	2083/9/20	1.36
24	日本	社債 券	第35回SBI ホールディングス 無担保社債	500,000,000	99.44	497,230,000	99.12	495,605,000	1.15	2028/6/6	1.35
25	日本	社債 券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.01	485,054,500	96.92	484,628,500	0.9	9999/99/99	1.32
26	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	500,000,000	96.78	483,940,000	96.17	480,855,000	1.79	2033/3/23	1.31
27	日本	国債 証券	第187回 利付国債20年	487,000,000	97.38	474,249,230	96.42	469,565,400	1.3	2043/12/20	1.28
28	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	94.12	470,631,500	93.74	468,736,500	1.3	2079/12/13	1.27
29	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	518,000,000	87.43	452,923,660	86.33	447,204,940	0.4	2040/9/20	1.21
30	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	484,000,000	87.31	422,623,960	86.17	417,087,000	0.5	2041/9/20	1.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.58
特殊債券	0.38
社債券	51.96
合計	98.92

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。