有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13,384,768,617	1,531,872,347
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	8,699,637,165	1,756,998,922
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	5,927,642,826	3,325,832,802
第25期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	6,525,208,555	5,132,766,944
第26期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	5,517,895,644	4,828,838,294

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,842,191,730	39.99
特殊債券	日本	1,670,677,943	4.83
	国際機関	795,465,000	2.30
	小計	2,466,142,943	7.12
社債券	日本	15,581,750,400	45.01
	フランス	1,984,218,900	5.73
	アメリカ	98,979,100	0.29
	小計	17,664,948,400	51.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	644,426,260	1.86
合計(純資産総額)		34,617,709,333	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	1,000,000,000	109.56	1,095,697,000	109.20	1,092,018,000	6	2029/4/24	3.15
2	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,100,000,000	99.30	1,092,377,000	99.24	1,091,728,000	2.17	2028/11/14	3.15
3	日本	国債証券	第88回利付国債30年	1,135,000,000	89.82	1,019,517,810	92.99	1,055,527,300	3.2	2055/9/20	3.05
4	日本	国債証券	第381回利付国債10年	1,030,000,000	99.01	1,019,901,000	98.82	1,017,918,100	2.1	2035/12/20	2.94
5	日本	国債証券	第185回利付国債20年	1,333,000,000	72.27	963,439,080	74.02	986,766,580	1.1	2043/6/20	2.85
6	日本	国債証券	第193回利付国債20年	1,050,000,000	88.59	930,247,500	90.54	950,712,000	2.5	2045/6/20	2.75
7	日本	社債券	第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	99.47	895,282,200	99.76	897,886,800	4.556	2060/9/3	2.59
8	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	98.09	882,814,500	98.07	882,718,200	1.934	2084/6/25	2.55
9	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	94.62	756,986,400	94.77	758,184,000	1.3	2079/12/13	2.19
10	日本	社債券	第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	89.57	716,620,800	89.86	718,949,600	1	2081/10/14	2.08
11	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	98.92	692,472,200	98.94	692,626,900	1.1	2031/12/16	2.00
12	日本	国債証券	第177回利付国債20年	863,000,000	67.87	585,787,140	69.28	597,929,550	0.4	2041/6/20	1.73
13	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	91.20	547,234,200	91.95	551,706,600	2.328	2064/6/13	1.59
14	日本	国債証券	第171回利付国債20年	735,000,000	70.78	520,291,800	72.05	529,633,650	0.3	2039/12/20	1.53
15	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	588,174,000	88.55	520,869,249	87.83	516,616,751	2.02	2060/8/10	1.49
16	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.71	498,585,000	99.70	498,525,000	2.37	2026/11/20	1.44
17	日本	国債証券	第71回利付国債30年	884,000,000	50.51	446,587,960	52.28	462,181,720	0.7	2051/6/20	1.34
18	日本	国債証券	第176回利付国債20年	628,000,000	69.73	437,935,800	71.17	446,972,720	0.5	2041/3/20	1.29
19	日本	国債証券	第461回利付国債2年	435,000,000	99.88	434,506,000	99.88	434,508,450	0.4	2026/6/1	1.26
20	日本	国債証券	第194回利付国債20年	462,000,000	91.21	421,404,060	93.18	430,514,700	2.7	2045/9/20	1.24
21	日本	国債証券	第166回利付国債5年	419,000,000	97.25	407,502,640	97.29	407,682,810	0.4	2028/12/20	1.18
22	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	78.91	394,588,500	79.88	399,433,500	1.31	2081/6/15	1.15
23	日本	社債券	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	98.67	394,705,600	98.83	395,334,800	2.254	9999/99/99	1.14
24	日本	国債証券	第183回利付国債20年	500,000,000	77.15	385,785,000	78.88	394,445,000	1.4	2042/12/20	1.14
25	日本	国債証券	第18回利付国債40年	440,000,000	83.58	367,787,200	87.67	385,774,400	3.1	2065/3/20	1.11
26	日本	国債証券	第75回利付国債30年	591,000,000	58.89	348,063,540	60.74	358,997,040	1.3	2052/6/20	1.04
27	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	400,000,000	89.18	356,736,000	89.62	358,516,000	1.79	2033/3/23	1.04
28	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	400,000,000	85.91	343,644,000	86.41	345,648,000	1.05	2031/12/2	1.00
29	日本	国債証券	第181回利付国債20年	465,000,000	71.73	333,586,350	73.35	341,086,800	0.9	2042/6/20	0.99
30	日本	社債券	第62回電源開発無担保社債	400,000,000	79.89	319,580,000	80.79	323,164,000	0.805	2036/10/20	0.93

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	39.99
特殊債券	7.12
社債券	51.03
合計	98.14

②投資不動産物件
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。