有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期計算期間	平成18年 1月21日～平成19年 1月22日	183,287,391	134,929,826
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	140,758,279	120,488,337
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	243,823,276	102,834,088
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336

(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,053,965,560	55.69
社債券	日本	1,940,978,000	35.39
	フランス	301,688,000	5.50
	韓国	99,890,000	1.82
	小計	2,342,556,000	42.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,755,878	1.60
合計(純資産総額)		5,484,277,438	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第126回 利付国債5年	392,000,000	101.40	397,525,960	101.60	398,279,840	0.1	2020/12/20	7.26
2	フラ ンス	社債 券	第16回 ルノー円貨社債	200,000,000	100.49	200,992,000	100.66	201,338,000	1.27	2017/6/6	3.67
3	日本	国債 証券	第123回 利付国債20年	138,000,000	122.28	168,753,300	127.59	176,075,580	2.1	2030/12/20	3.21
4	日本	国債 証券	第155回 利付国債20年	138,000,000	104.37	144,030,960	108.22	149,356,020	1	2035/12/20	2.72
5	日本	国債 証券	第361回 利付国債2年	134,000,000	100.61	134,818,840	100.70	134,948,720	0.1	2018/2/15	2.46
6	日本	国債 証券	第120回 利付国債5年	130,000,000	100.71	130,926,900	101.61	132,096,900	0.2	2019/9/20	2.41
7	日本	社債 券	第18回 東京建物無担保社債	100,000,000	106.60	106,606,000	107.73	107,739,000	1.54	2023/10/31	1.96
8	日本	国債 証券	第105回 利付国債20年	86,000,000	125.28	107,743,120	125.26	107,724,460	2.1	2028/9/20	1.96
9	日本	社債 券	第14回 パナソニック無担保社債	100,000,000	101.90	101,901,000	103.71	103,712,000	0.934	2025/3/19	1.89
10	日本	国債 証券	第341回 利付国債10年	100,000,000	103.62	103,621,000	103.60	103,600,000	0.3	2025/12/20	1.89
11	日本	社債 券	第545回 東京電力(一般担保付)	100,000,000	102.95	102,953,000	103.48	103,485,000	1.849	2018/7/25	1.89
12	日本	社債 券	第28回 双日無担保社債	100,000,000	103.05	103,054,000	103.19	103,191,000	1.23	2020/10/16	1.88
13	日本	社債 券	第39回 南海電気鉄道無担保社債	100,000,000	100.06	100,067,000	102.48	102,487,000	0.75	2026/1/21	1.87
14	日本	社債 券	第5回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	101.32	101,321,000	102.41	102,418,000	0.88	2022/7/22	1.87
15	日本	社債 券	第68回 アコム無担保社債	100,000,000	101.88	101,880,000	102.21	102,210,000	0.95	2022/6/6	1.86
16	日本	社債 券	第90回 近畿日本鉄道無担保社債	100,000,000	100.81	100,812,000	102.10	102,101,000	0.62	2022/2/25	1.86
17	日本	社債 券	第100回 住友不動産無担保社債	100,000,000	100.05	100,050,000	102.03	102,033,000	0.809	2024/9/9	1.86
18	日本	社債 券	第66回 アコム無担保社債	100,000,000	101.87	101,873,000	101.94	101,945,000	0.9	2021/2/26	1.86
19	日本	社債 券	第43回 ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101.31	101,319,000	101.86	101,865,000	1.74	2018/6/20	1.86
20	日本	社債 券	第526回 東京電力(一般担保付)	100,000,000	101.57	101,575,000	101.70	101,706,000	1.78	2017/5/31	1.85
21	日本	社債 券	第44回 ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101.02	101,024,000	101.69	101,696,000	1.689	2020/11/27	1.85
22	日本	社債 券	第41回 鹿島建設無担保社債	100,000,000	101.18	101,182,000	101.64	101,647,000	0.71	2018/7/19	1.85
23	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	89,000,000	107.31	95,513,020	114.18	101,621,980	1.3	2035/6/20	1.85
24	日本	社債 券	第29回 ソニー無担保社債	100,000,000	100.96	100,966,000	101.54	101,548,000	0.86	2018/6/19	1.85
25	日本	社債 券	第12回川崎汽船株式会社 無担保社債(社債間限定 同順位特約付)	100,000,000	100.27	100,278,000	100.64	100,645,000	0.69	2020/8/31	1.84
26	日本	社債 券	第6回オリエント コーポレーション 無担保社債	100,000,000	100.05	100,050,000	100.43	100,435,000	0.3	2019/1/22	1.83
27	フラ ンス	社債 券	第4回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.83	100,833,000	100.35	100,350,000	2.263	2025/12/11	1.83
28	日本	社債 券	第9回 サンケン電気無担保社債	100,000,000	99.98	99,987,000	100.26	100,262,000	0.8	2020/6/17	1.83
29	韓国	社債 券	第5回 ケーティー円貨社債	100,000,000	100.06	100,067,000	99.89	99,890,000	0.48	2018/2/23	1.82
30	日本	社債 券	第11回 光通信無担保社債	100,000,000	99.60	99,609,000	99.85	99,853,000	1.36	2017/3/24	1.82

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.69
社債券	42.71
合計	98.40

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。