有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13,384,768,617	1,531,872,347

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,607,003,670	49.54
社債券	日本	12,788,859,300	43.37
	フランス	1,502,412,800	5.10
	アメリカ	105,108,800	0.36
	小計	14,396,380,900	48.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	482,060,365	1.63
合計(純資産総額)		29,485,444,935	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第365回 利付国債10年	3,311,000,000	99.04	3,279,422,100	99.22	3,285,472,190	0.1	2031/12/20	11.14
2	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	1,937,000,000	99.73	1,931,925,060	97.70	1,892,545,850	0.5	2041/3/20	6.42
3	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,151,000,000	99.91	1,149,998,630	97.89	1,126,782,960	0.5	2040/12/20	3.82
4	日本	国債 証券	第72回 利付国債30年	1,026,000,000	98.72	1,012,928,640	95.66	981,522,900	0.7	2051/9/20	3.33
5	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	102.99	926,934,300	102.73	924,657,300	1.72	2079/6/6	3.14
6	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	938,000,000	98.29	921,978,960	96.33	903,650,440	0.4	2040/9/20	3.06
7	日本	国債 証券	第63回 利付国債30年	930,000,000	92.78	862,854,000	89.04	828,072,000	0.4	2049/6/20	2.81
8	日本	社債券	第3回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	800,000,000	101.09	808,773,600	100.86	806,899,200	1.3	9999/99/99	2.74
9	日本	社債券	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	101.23	809,853,100	100.59	804,779,200	1.05	2051/1/28	2.73
10	日本	国債 券	第177回 利付国債20年	806,000,000	97.71	787,550,660	95.79	772,099,640	0.4	2041/6/20	2.62
11	フラ ンス	社債券	第24回ルノー円貨社債	700,000,000	100.67	704,746,000	100.59	704,179,000	1.54	2024/7/5	2.39
12	日本	社債券	第26回SBIホールディングス無担保社債	700,000,000	99.63	697,424,000	99.43	696,024,000	0.8	2026/7/24	2.36
13	日本	国債 証券	第14回 利付国債40年	682,000,000	97.93	667,910,580	93.41	637,063,020	0.7	2061/3/20	2.16
14	日本	国債 証券	第70回 利付国債30年	652,000,000	99.75	650,422,160	95.72	624,120,480	0.7	2051/3/20	2.12
15	日本	社債券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	600,000,000	101.53	609,204,000	101.01	606,113,400	1.03	2048/9/18	2.06
16	日本	社債券	第5回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	100.45	602,747,400	100.18	601,134,600	2.75	2056/6/21	2.04
17	日本	社債券	第2回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	100.34	602,079,200	99.77	598,621,200	0.885	2081/10/14	2.03
18	日本	国債 証券	第178回 利付国債20年	526,000,000	99.46	523,207,010	97.48	512,750,060	0.5	2041/9/20	1.74
19	日本	社債券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	101.91	509,580,000	101.85	509,275,500	1.28	2055/7/2	1.73
20	日本	社債券	第4回DMG森精機無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	99.63	498,195,000	99.51	497,577,500	0.9	9999/99/99	1.69
21	日本	国債 証券	第433回 利付国債2年	497,000,000	100.06	497,321,410	100.08	497,427,420	0.005	2024/2/1	1.69
22	フラ ンス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後(TLAC))	500,000,000	99.75	498,789,500	99.36	496,805,000	1.1	2031/12/16	1.68
23	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	507,000,000	97.38	493,716,600	93.39	473,517,720	0.6	2050/9/20	1.61
24	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	405,000,000	117.67	476,579,700	114.27	462,793,500	1.4	2045/9/20	1.57
25	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	400,000,000	106.92	427,692,000	106.40	425,632,000	1.79	2033/3/23	1.44
26	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.88	411,527,400	102.38	409,548,400	1.3	2079/12/13	1.39
27	日本	社債券	第1回商船三井無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	102.13	408,540,400	102.03	408,151,600	1.6	2056/4/27	1.38
28	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	400,000,000	99.64	398,596,000	98.11	392,440,000	1.05	2031/12/2	1.33
29	日本	社債券	第40回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	300,000,000	105.93	317,801,000	105.08	315,258,000	1.37	2035/7/13	1.07
30	日本	社債券	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	102.98	308,960,700	102.37	307,134,300	1.31	2081/6/15	1.04

 
 

ロ.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	49.54
社債券	48.83
合計	98.37

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券マザーファンド
 該当事項はありません。