有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間(平成12年1月28日から平成13年1月22日まで)	2,114,651,078	14,293,730
第2期計算期間(平成13年1月23日から平成14年1月21日まで)	807,449,867	342,525,020
第3期計算期間(平成14年1月22日から平成15年1月20日まで)	1,872,400,544	1,166,791,705
第4期計算期間(平成15年1月21日から平成16年1月20日まで)	686,416,993	1,903,149,551
第5期計算期間(平成16年1月21日から平成17年1月20日まで)	145,696,665	1,566,489,655
第6期計算期間(平成17年1月21日から平成18年1月20日まで)	187,727,711	370,730,552
第7期計算期間(平成18年1月21日から平成19年1月22日まで)	183,287,391	134,929,826
第8期計算期間(平成19年1月23日から平成20年1月21日まで)	140,758,279	120,488,337
第9期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで)	243,823,276	102,834,088
第10期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで)	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間(平成22年1月21日から平成23年1月20日まで)	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで)	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間(平成24年1月21日から平成25年1月21日まで)	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間(平成25年1月22日から平成26年1月20日まで)	1,290,209,213	10,039,229,587

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,504,386,130	54.57
特殊債券	韓国	99,974,000	2.18
社債券	日本	1,513,660,000	32.98
	フランス	302,012,000	6.58
	オランダ	100,063,000	2.18
小計		4,520,095,130	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,019,581	1.50
合計(純資産総額)		4,589,114,711	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	国債証券	第145回利付国債20年	395,000,000	103.31	408,102,150	104.79	413,944,200	1.7	2033/6/20	9.02
2	日本	国債証券	第116回利付国債5年	271,000,000	99.93	270,810,300	100.11	271,319,780	0.2	2018/12/20	5.91
3	日本	国債証券	第313回利付国債10年	202,000,000	106.43	215,004,580	106.67	215,487,540	1.3	2021/3/20	4.70
4	フランス	社債券	第14回ルノー円貨社債	200,000,000	100.46	200,924,000	100.99	201,996,000	1.37	2015/11/27	4.40
5	日本	国債証券	第314回利付国債10年	191,000,000	104.83	200,231,030	105.33	201,191,760	1.1	2021/3/20	4.38
6	日本	社債券	第21回コスモ石油無担保社債	200,000,000	100.37	200,754,000	100.46	200,920,000	1.09	2015/9/18	4.38
7	日本	社債券	第491回関西電力(一般担保付)	200,000,000	100.14	200,298,000	100.26	200,538,000	0.527	2016/12/20	4.37
8	日本	国債証券	第332回利付国債10年	143,000,000	99.99	142,985,700	100.18	143,264,550	0.6	2023/12/20	3.12
9	日本	国債証券	第146回利付国債20年	110,000,000	103.03	113,339,600	104.52	114,976,400	1.7	2033/9/20	2.51
10	日本	社債券	第42回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	103.28	103,282,000	103.73	103,735,000	1.214	2020/6/19	2.26
11	日本	国債証券	第309回利付国債10年	98,000,000	105.31	103,207,720	105.33	103,226,340	1.1	2020/6/20	2.25
12	日本	社債券	第27回双日無担保社債	100,000,000	102.13	102,131,000	102.41	102,411,000	1.35	2019/5/30	2.23
13	日本	社債券	第14回大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.05	101,054,000	102.35	102,357,000	1.252	2020/5/27	2.23
14	日本	社債券	第424回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100.47	100,478,000	101.43	101,437,000	1.233	2023/11/24	2.21
15	日本	社債券	第41回鹿島建設無担保社債	100,000,000	100.88	100,881,000	101.07	101,075,000	0.71	2018/7/19	2.20
16	日本	社債券	第19回山陽電気鉄道無担保社債	100,000,000	100.83	100,835,000	101.02	101,023,000	0.96	2017/3/8	2.20
17	日本	社債券	第18回東京建物無担保社債	100,000,000	99.61	99,615,000	101.02	101,021,000	1.54	2023/10/31	2.20
18	日本	社債券	第34回大成建設無担保社債	100,000,000	100.11	100,110,000	100.56	100,562,000	0.67	2020/12/11	2.19
19	オランダ	社債券	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債	100,000,000	99.98	99,982,000	100.06	100,063,000	0.377	2016/12/19	2.18
20	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.04	100,041,000	0.9	2021/2/26	2.18
21	フランス	社債券	第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99.98	99,981,000	100.01	100,016,000	0.502	2015/12/11	2.18
22	日本	社債券	第425回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,001,000	0.281	2017/2/24	2.18
23	韓国	特殊債券	第44回韓国産業銀行円貨債券	100,000,000	99.74	99,740,000	99.97	99,974,000	0.43	2016/1/29	2.18
24	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	98.64	98,643,000	98.53	98,539,000	1.689	2020/11/27	2.15
25	日本	国債証券	第322回利付国債10年	78,000,000	103.05	80,381,340	103.69	80,881,320	0.9	2022/3/20	1.76
26	日本	国債証券	第94回利付国債20年	69,000,000	114.99	79,346,550	115.97	80,019,990	2.1	2027/3/20	1.74
27	日本	国債証券	第312回利付国債10年	73,000,000	105.84	77,268,310	105.99	77,376,350	1.2	2020/12/20	1.69
28	日本	国債証券	第113回利付国債20年	65,000,000	113.81	73,979,150	115.11	74,822,150	2.1	2029/9/20	1.63
29	日本	国債証券	第134回利付国債20年	67,000,000	106.71	71,500,390	108.09	72,424,990	1.8	2032/3/20	1.58
30	日本	国債証券	第32回利付国債30年	63,000,000	113.74	71,659,980	114.66	72,235,800	2.3	2040/3/20	1.57

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.57
社債券	41.75
特殊債券	2.18
合計	98.50

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。