有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13,384,768,617	1,531,872,347
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	8,699,637,165	1,756,998,922
第24期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	5,927,642,826	3,325,832,802
第25期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	6,525,208,555	5,132,766,944

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	17,178,394,930	46.59
特殊債券	国際機関	598,122,000	1.62
	日本	125,365,383	0.34
	小計	723,487,383	1.96
社債券	日本	17,417,117,200	47.23
	フランス	886,509,600	2.40
	アメリカ	99,412,200	0.27
	小計	18,403,039,000	49.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	568,734,667	1.54
合計(純資産総額)		36,873,655,980	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第185回 利付国債20年	1,534,000,000	88.60	1,359,185,360	88.14	1,352,113,620	1.1	2043/6/20	3.67
2	日本	国債 証券	第377回 利付国債10年	1,113,000,000	99.78	1,110,552,060	99.64	1,109,082,240	1.2	2034/12/20	3.01
3	日本	社債 券	第2回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	1,100,000,000	99.59	1,095,537,300	99.39	1,093,299,900	1.934	2084/6/25	2.96
4	日本	国債 証券	第168回 利付国債20年	1,220,000,000	85.35	1,041,379,800	84.95	1,036,414,400	0.4	2039/3/20	2.81
5	日本	社債 券	楽天グループ ユーロ円債 29/04/24	800,000,000	107.88	863,056,800	107.74	861,976,000	6	2029/4/24	2.34
6	日本	国債 証券	第366回 利付国債10年	910,000,000	94.80	862,680,000	94.61	861,014,700	0.2	2032/3/20	2.34
7	日本	社債 券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,918,400	93.65	749,217,600	1.3	2079/12/13	2.03
8	日本	社債 券	第3回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	92.73	741,863,200	92.18	737,484,000	1	2081/10/14	2.00
9	日本	国債 証券	第17回 利付国債40年	769,000,000	90.54	696,294,190	91.26	701,850,920	2.2	2064/3/20	1.90
10	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後特約付)	700,000,000	98.24	687,745,800	98.20	687,405,600	1.1	2031/12/16	1.86
11	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	728,000,000	83.05	604,604,000	82.66	601,830,320	0.5	2041/3/20	1.63
12	国際 機関	特殊 債券	第1回アフリカ輸 出入銀行円貨債券	600,000,000	99.80	598,836,000	99.68	598,122,000	2.37	2026/11/20	1.62
13	日本	社債 券	第6回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	98.69	592,186,800	98.49	590,988,000	2.328	2064/6/13	1.60
14	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	726,000,000	81.40	591,022,080	81.02	588,226,980	1.3	2052/6/20	1.60
15	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	752,000,000	78.10	587,357,120	77.55	583,206,080	0.8	2047/6/20	1.58
16	日本	国債 証券	第83回 利付国債30年	583,000,000	98.67	575,246,100	98.33	573,281,390	2.2	2054/6/20	1.55
17	日本	社債 券	第3回ENEOS ホールディングス 無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	85.35	512,158,200	85.24	511,471,200	1.31	2081/6/15	1.39
18	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	99.69	498,468,000	99.66	498,334,500	1.3	9999/99/99	1.35
19	日本	国債 証券	第190回利付国 債20年	505,000,000	98.35	496,687,520	97.73	493,546,600	1.8	2044/9/20	1.34
20	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	707,000,000	69.75	493,145,350	69.24	489,526,800	0.6	2050/9/20	1.33
21	日本	社債 券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.54	487,740,500	97.37	486,895,000	0.9	9999/99/99	1.32
22	日本	社債 券	第3回ソフトバン クグループ 無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	97.19	485,985,000	97.33	486,680,000	2.4	2028/9/29	1.32
23	日本	社債 券	第2回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	96.97	484,873,500	96.56	482,800,500	0.885	2081/10/14	1.31
24	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	500,000,000	93.81	469,095,000	93.32	466,635,000	1.4	2042/12/20	1.27
25	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	500,000,000	93.16	465,815,000	92.94	464,710,000	1.79	2033/3/23	1.26
26	日本	国債 証券	第85回利付国債 30年	426,000,000	100.59	428,538,960	100.26	427,133,160	2.3	2054/12/20	1.16
27	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	528,000,000	81.18	428,646,240	80.81	426,682,080	0.4	2041/6/20	1.16
28	日本	国債 証券	第174回利付国 債20年	518,000,000	82.59	427,821,380	82.17	425,656,140	0.4	2040/9/20	1.15
29	日本	社債 券	第4回損害保険ジ ャパン無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.96	403,861,600	100.98	403,932,800	2.5	2083/2/13	1.10
30	日本	社債 券	第3回大和証券 グループ本社 無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	99.78	399,136,000	99.53	398,128,400	2.199	9999/99/99	1.08

 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.59
特殊債券	1.96
社債券	49.91
合計	98.46

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。