有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066
第22期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	13,384,768,617	1,531,872,347
第23期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	8,699,637,165	1,756,998,922

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,727,959,060	60.96
社債券	日本	11,248,434,800	33.08
	フランス	1,167,737,500	3.43
	アメリカ	100,764,100	0.30
	小計	12,516,936,400	36.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	759,495,557	2.23
合計(純資産総額)		34,004,391,017	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第55回 利付国債30年	1,537,000,000	86.71	1,332,871,030	85.36	1,312,121,530	0.8	2047/6/20	3.86
2	日本	国債 証券	第155回 利付国債5年	1,286,000,000	100.53	1,292,856,360	100.55	1,293,150,160	0.3	2027/12/20	3.80
3	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	990,000,000	108.85	1,077,634,800	107.41	1,063,388,700	1.5	2034/6/20	3.13
4	日本	国債 証券	第181回 利付国債20年	1,145,000,000	93.58	1,071,525,350	92.23	1,056,113,650	0.9	2042/6/20	3.11
5	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	1,000,000,000	101.37	1,013,765,000	101.34	1,013,414,000	1.72	2079/6/6	2.98
6	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,151,000,000	88.37	1,017,242,290	87.12	1,002,843,280	0.5	2040/12/20	2.95
7	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	900,000,000	106.12	955,089,000	104.63	941,670,000	1.3	2035/6/20	2.77
8	日本	国債 証券	第182回 利付国債20年	857,000,000	96.86	830,158,760	95.45	818,032,210	1.1	2042/9/20	2.41
9	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	938,000,000	87.13	817,345,060	85.85	805,348,040	0.4	2040/9/20	2.37
10	日本	国債 証券	第160回 利付国債20年	839,000,000	96.45	809,261,590	95.45	800,892,620	0.7	2037/3/20	2.36
11	日本	社債 券	第3回野村ホール ディングス無担保 永久社債 (劣後特約付)	800,000,000	99.21	793,717,600	99.09	792,785,600	1.3	9999/99/99	2.33
12	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	1,047,000,000	75.66	792,223,020	74.72	782,412,630	0.4	2049/9/20	2.30
13	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	907,000,000	86.80	787,285,070	85.56	776,056,410	0.3	2039/12/20	2.28
14	日本	社債 券	第2回かんぽ生命 無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	93.31	746,509,600	92.82	742,586,400	1.05	2051/1/28	2.18
15	フラ ンス	社債 券	第24回 ルノー円貨社債	700,000,000	99.23	694,617,000	99.26	694,862,000	1.54	2024/7/5	2.04
16	日本	社債 券	第26回SBIホ ールディングス 無担保社債	700,000,000	98.71	691,033,000	98.84	691,936,000	0.8	2026/7/24	2.03
17	日本	国債 証券	第177回 利付国債20年	806,000,000	86.12	694,135,260	84.94	684,664,760	0.4	2041/6/20	2.01
18	日本	社債 券	第3回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	800,000,000	86.25	690,045,600	85.56	684,510,400	1	2081/10/14	2.01
19	日本	国債 証券	第75回 利付国債30年	688,000,000	94.56	650,627,840	93.63	644,174,400	1.3	2052/6/20	1.89
20	日本	国債 証券	第1059回 国庫短期証券	639,000,000	100.01	639,063,900	100.00	639,046,008	―	2023/2/20	1.88
21	日本	社債 券	第2回 ヒューリック無担 保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.59	603,582,000	100.50	603,046,800	1.28	2055/7/2	1.77
22	日本	社債 券	第2回パナソニッ ク無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	92.08	552,512,400	91.89	551,359,800	0.885	2081/10/14	1.62
23	日本	国債 証券	第15回 利付国債40年	671,000,000	81.03	543,762,520	80.52	540,309,330	1	2062/3/20	1.59
24	日本	国債 証券	第183回 利付国債20年	494,000,000	100.31	495,531,400	100.31	495,541,280	1.4	2042/12/20	1.46
25	日本	社債 券	第4回DMG森精 機無担保永久社債 (劣後特約付)	500,000,000	95.58	477,942,000	95.57	477,858,000	0.9	9999/99/99	1.41
26	フラ ンス	社債 券	第9回ビー・ピ ー・シー・イー・ エス・エー円貨社 債(劣後特約付)	500,000,000	94.44	472,212,000	94.57	472,875,500	1.1	2031/12/16	1.39
27	日本	国債 証券	第165回 利付国債20年	500,000,000	92.27	461,390,000	90.91	454,550,000	0.5	2038/6/20	1.34
28	日本	社債 券	第1回商船三井 無担保社債 (劣後特約付)	400,000,000	100.45	401,804,800	100.32	401,300,400	1.6	2056/4/27	1.18
29	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	405,000,000	100.17	405,696,600	98.47	398,827,800	1.4	2045/9/20	1.17
30	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	507,000,000	79.23	401,701,170	78.36	397,290,270	0.6	2050/9/20	1.17

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.96
社債券	36.81
合計	97.77

②投資不動産物件
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券マザーファンド
該当事項はありません。