有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 1月21日～2010年 1月20日	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821

 
 
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,068,092,450	54.23
	インドネシア	100,291,000	1.34
	小計	4,168,383,450	55.57
社債券	日本	2,922,855,300	38.96
	アメリカ	104,172,300	1.39
	韓国	100,066,000	1.33
	スペイン	99,580,000	1.33
	小計	3,226,673,600	43.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,544,854	1.42
合計(純資産総額)		7,501,601,904	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	325,000,000	118.45	384,962,500	119.03	386,876,750	1.5	2034/6/20	5.16
2	日本	国債 証券	第395回 利付国債2年	366,000,000	100.49	367,813,720	100.44	367,639,680	0.1	2020/12/1	4.90
3	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	200,000,000	130.30	260,614,000	130.88	261,764,000	1.9	2042/9/20	3.49
4	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	200,000,000	122.30	244,618,000	123.19	246,382,000	1.5	2045/3/20	3.28
5	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	197,000,000	115.54	227,629,560	116.26	229,044,020	1.3	2035/6/20	3.05
6	日本	国債 証券	第353回 利付国債10年	223,000,000	101.13	225,519,900	101.27	225,849,940	0.1	2028/12/20	3.01
7	日本	社債 券	第1回ソフトバンク無 担保社債(劣後特約付)	200,000,000	102.43	204,874,000	102.36	204,722,000	2.5	2021/12/17	2.73
8	日本	社債 券	損害保険ジャパン日本 興亜第3回劣後債	200,000,000	101.43	202,869,200	100.82	201,645,200	1.06	2077/4/26	2.69
9	日本	社債 券	第6回みずほフィナン シャルグループ無担保永 久社債(劣後特約付)	200,000,000	100.89	201,784,000	100.79	201,597,000	1.13	9999/99/99	2.69
10	日本	社債 券	第1回楽天無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.20	200,401,200	100.59	201,199,400	2.35	2053/12/13	2.68
11	日本	社債 券	第1回ドンキホーテホ ールディングス無担保 社債(劣後特約付)	200,000,000	100.34	200,682,200	100.47	200,959,400	1.49	2053/11/28	2.68
12	日本	社債 券	住友生命保険相互会社 第2回A号劣後債	200,000,000	100.30	200,614,400	100.30	200,600,200	0.84	2076/6/29	2.67
13	日本	国債 証券	第133回 利付国債20年	156,000,000	121.17	189,034,560	121.41	189,410,520	1.8	2031/12/20	2.52
14	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	162,000,000	113.95	184,608,720	114.66	185,750,820	1.2	2035/3/20	2.48
15	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	143,000,000	102.03	145,911,570	103.86	148,524,090	0.8	2058/3/20	1.98
16	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	111,000,000	121.01	134,331,090	121.56	134,931,600	1.7	2033/9/20	1.80
17	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	121,000,000	105.69	127,884,900	108.07	130,768,330	0.9	2048/9/20	1.74
18	日本	国債 証券	第61回 利付国債30年	120,000,000	102.87	123,445,210	102.52	123,033,600	0.7	2048/12/20	1.64
19	日本	国債 証券	第34回 利付国債30年	90,000,000	136.82	123,138,900	135.92	122,332,500	2.2	2041/3/20	1.63
20	日本	国債 証券	第167回 利付国債20年	117,000,000	101.41	118,659,060	101.46	118,710,540	0.5	2038/12/20	1.58
21	日本	国債 証券	第121回 利付国債20年	96,000,000	121.19	116,351,040	121.18	116,338,560	1.9	2030/9/20	1.55
22	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付 ユーロ円債 47/10/23	100,000,000	104.09	104,096,300	104.17	104,172,300	2.108	2047/10/23	1.39
23	日本	社債 券	第18回 光通信無担保社債	100,000,000	103.70	103,706,000	102.99	102,993,000	1.79	2033/3/23	1.37
24	日本	社債 券	第51回ソフトバンク グループ無担保社債	100,000,000	102.67	102,679,000	102.65	102,652,000	2.03	2024/3/15	1.37
25	日本	社債 券	第35回相鉄ホールデ ィングス無担保社債	100,000,000	101.16	101,160,000	101.68	101,689,000	0.733	2031/6/27	1.36
26	日本	社債 券	第1回MS&ADイン シュアランスグループ HD無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	101.53	101,538,100	101.43	101,439,600	1.03	2076/12/25	1.35
27	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担 保社債(劣後特約付)	100,000,000	101.23	101,231,600	101.19	101,196,100	0.81	2077/8/18	1.35
28	日本	社債 券	三井住友海上火災保険 第3回劣後債	100,000,000	101.24	101,249,800	101.10	101,107,900	0.85	2077/12/10	1.35
29	日本	社債 券	三菱商事株式会社 第5回劣後特約付	100,000,000	100.70	100,705,900	100.64	100,648,100	0.69	2076/9/13	1.34
30	日本	社債 券	第1回日本生命 第2回劣後ローン 流動化劣後債	100,000,000	100.76	100,767,000	100.53	100,536,600	1.03	2048/9/18	1.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.57
社債券	43.01
合計	98.58

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。