有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058
第21期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	7,182,203,561	1,524,315,066

 
 
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,353,533,720	41.31
地方債証券	日本	97,738,000	0.64
特殊債券	日本	291,342,000	1.89
社債券	日本	7,940,968,920	51.64
	フランス	198,316,900	1.29
	アメリカ	104,695,800	0.68
	小計	8,243,981,620	53.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	392,446,894	2.55
合計(純資産総額)		15,379,042,234	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第174回 利付国債20年	1,231,000,000	99.18	1,220,979,660	97.17	1,196,273,490	0.4	2040/9/20	7.78
2	日本	国債 証券	第68回 利付国債30年	1,128,000,000	98.38	1,109,827,920	96.13	1,084,436,640	0.6	2050/9/20	7.05
3	日本	国債 証券	第361回 利付国債10年	777,000,000	99.71	774,747,880	99.42	772,493,400	0.1	2030/12/20	5.02
4	日本	社債 券	第1回武田薬品工業 無担保社債 (劣後特約付)	700,000,000	103.07	721,493,200	102.92	720,469,400	1.72	2079/6/6	4.68
5	日本	国債 証券	第69回 利付国債30年	633,000,000	100.79	638,014,620	98.66	624,524,130	0.7	2050/12/20	4.06
6	日本	社債 券	住友生命保険相互会 社第4回A号劣後債	600,000,000	100.66	603,971,200	100.68	604,111,200	1.13	2076/12/21	3.93
7	日本	社債 券	第31回 光通信無担保社債	600,000,000	100.00	600,000,000	99.96	599,796,000	1.38	2036/2/1	3.90
8	日本	社債 券	第3回 九州電力無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	102.77	513,856,400	102.80	514,035,000	1.3	2080/10/15	3.34
9	日本	社債 券	第2回 ヒューリック無担保 社債(劣後特約付)	500,000,000	101.26	506,331,000	101.32	506,625,500	1.28	2055/7/2	3.29
10	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	437,000,000	113.89	497,726,440	113.09	494,225,150	1.3	2035/6/20	3.21
11	日本	国債 証券	第48回 利付国債30年	370,000,000	119.23	441,173,200	116.74	431,963,900	1.4	2045/9/20	2.81
12	日本	社債 券	第1回 アサヒグループホー ルディングス無担保 社債(劣後特約付)	400,000,000	100.73	402,920,800	100.47	401,886,400	0.97	2080/10/15	2.61
13	日本	社債 券	第2回 かんぽ生命無担保社 債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.58	398,349,600	1.05	2051/1/28	2.59
14	日本	社債 券	第12回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	400,000,000	99.94	399,788,000	99.44	397,771,200	0.937	9999/99/99	2.59
15	日本	社債 券	第1回 ソフトバンク無担保 社債(劣後特約付)	391,000,000	100.91	394,585,470	100.88	394,460,350	2.5	2021/12/17	2.56
16	日本	社債 券	第4回楽天無担保社 債(劣後特約付)	300,000,000	101.46	304,407,900	102.06	306,209,700	1.81	2055/11/4	1.99
17	日本	社債 券	第10回みずほフィ ナンシャルグループ 無担保永久社債 (劣後特約付)	300,000,000	101.35	304,055,400	101.21	303,655,500	1.232	9999/99/99	1.97
18	日本	社債 券	第1回 日本生命第2回劣後 ローン流動化劣後債	300,000,000	100.84	302,549,100	100.37	301,133,400	1.03	2048/9/18	1.96
19	日本	社債 券	第6回楽天無担保社 債(劣後特約付)	200,000,000	109.00	218,006,600	108.90	217,813,000	3	2060/11/4	1.42
20	日本	社債 券	第1回楽天無担保社 債(劣後特約付)	200,000,000	103.19	206,384,400	103.06	206,129,600	2.35	2053/12/13	1.34
21	日本	社債 券	第1回 ドンキホーテホール ディングス無担保社 債(劣後特約付)	200,000,000	101.98	203,964,800	101.86	203,733,200	1.49	2053/11/28	1.32
22	日本	社債 券	第48回 ソフトバンクグルー プ無担保社債	200,000,000	101.58	203,160,000	101.51	203,024,000	2.13	2022/12/9	1.32
23	日本	社債 券	第1回 住友化学無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.03	202,070,600	100.56	201,134,000	1.3	2079/12/13	1.31
24	日本	社債 券	第16回 NTTファイナンス 無担保社債	200,000,000	100.33	200,660,000	100.00	200,006,000	0.18	2025/12/19	1.30
25	日本	社債 券	第3回 東京建物無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	99.24	198,495,800	1.13	2061/2/10	1.29
26	日本	社債 券	第6回 三菱地所無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	99.18	198,373,400	0.97	2081/2/3	1.29
27	日本	特殊 債券	第168回 都市再生債券	200,000,000	99.25	198,500,000	97.00	194,000,000	0.85	2060/3/19	1.26
28	日本	国債 証券	第13回 利付国債40年	202,000,000	93.66	189,201,060	90.80	183,422,060	0.5	2060/3/20	1.19
29	日本	国債 証券	第421回 利付国債2年	181,000,000	100.40	181,724,000	100.42	181,767,440	0.1	2023/2/1	1.18
30	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	174,000,000	99.28	172,747,200	97.29	169,296,780	0.4	2040/6/20	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	41.31
地方債証券	0.64
特殊債券	1.89
社債券	53.61
合計	97.45

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。