有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 1月21日～2011年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	2011年 1月21日～2012年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	2012年 1月21日～2013年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	2013年 1月22日～2014年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	2014年 1月21日～2015年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	2015年 1月21日～2016年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	897,575,432	973,593,102
第19期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	1,776,087,949	1,557,541,821
第20期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	2,148,330,303	1,483,243,058

 
 
(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,859,013,260	58.85
社債券	日本	3,063,766,500	37.11
	アメリカ	106,331,300	1.29
	スペイン	100,378,000	1.22
	小計	3,270,475,800	39.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,755,960	1.54
合計(純資産総額)		8,256,245,020	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	第1回武田薬品工業無担保社債 (劣後特約付)	500,000,000	103.40	517,036,000	104.11	520,581,000	1.72	2079/6/6	6.31
2	日本	国債 証券	第408回 利付国債2年	442,000,000	100.54	444,420,640	100.66	444,930,460	0.1	2022/1/1	5.39
3	日本	国債 証券	第133回 利付国債20年	254,000,000	120.43	305,909,980	122.32	310,710,580	1.8	2031/12/20	3.76
4	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	230,000,000	119.12	273,992,100	121.36	279,139,500	1.5	2034/6/20	3.38
5	日本	国債 証券	第37回 利付国債30年	162,000,000	133.52	216,313,740	137.57	222,873,120	1.9	2042/9/20	2.70
6	日本	国債 証券	第46回 利付国債30年	165,000,000	126.29	208,393,350	131.01	216,166,500	1.5	2045/3/20	2.62
7	日本	社債券	第1回楽天無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	104.89	209,782,400	105.47	210,945,600	2.35	2053/12/13	2.55
8	日本	社債券	第1回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.49	202,991,000	103.73	207,461,800	1.3	2079/12/13	2.51
9	日本	社債券	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.81	203,627,400	102.32	204,642,200	1.49	2053/11/28	2.48
10	日本	社債券	損害保険ジャパン日本興亜第3回 劣後債	200,000,000	100.73	201,467,200	102.25	204,503,800	1.06	2077/4/26	2.48
11	日本	社債券	第1回ソフトバンク無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	101.45	202,906,000	101.64	203,296,000	2.5	2021/12/17	2.46
12	日本	社債券	第1回アイシン精機無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.18	200,365,400	0.4	2080/2/28	2.43
13	日本	国債 証券	第64回 利付国債30年	187,000,000	99.04	185,217,100	103.27	193,124,250	0.4	2049/9/20	2.34
14	日本	国債 証券	第357回 利付国債10年	182,000,000	101.89	185,453,450	102.58	186,711,980	0.1	2029/12/20	2.26
15	日本	国債 証券	第159回 利付国債20年	165,000,000	106.02	174,933,000	108.62	179,224,650	0.6	2036/12/20	2.17
16	日本	国債 証券	第65回 利付国債30年	154,000,000	102.27	157,506,320	103.30	159,082,000	0.4	2049/12/20	1.93
17	日本	国債 証券	第11回 利付国債40年	126,000,000	110.49	139,227,480	117.88	148,528,800	0.8	2058/3/20	1.80
18	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	122,000,000	115.22	140,569,620	117.61	143,491,520	1.2	2035/3/20	1.74
19	日本	国債 証券	第146回 利付国債20年	111,000,000	121.23	134,575,290	123.37	136,946,250	1.7	2033/9/20	1.66
20	日本	国債 証券	第34回 利付国債30年	90,000,000	137.93	124,145,100	141.83	127,647,000	2.2	2041/3/20	1.55
21	日本	国債 証券	第170回 利付国債20年	107,000,000	99.72	106,700,400	102.94	110,153,290	0.3	2039/9/20	1.33
22	日本	国債 証券	第171回 利付国債20年	104,000,000	100.99	105,038,960	102.88	106,999,360	0.3	2039/12/20	1.30
23	アメ リカ	社債券	アフラック変動利付ユーロ円債47 /10/23	100,000,000	104.79	104,797,200	106.33	106,331,300	2.108	2047/10/23	1.29
24	日本	国債 証券	第49回 利付国債30年	81,000,000	124.35	100,726,740	129.12	104,592,060	1.4	2045/12/20	1.27
25	日本	社債券	第18回 光通信無担保社債	100,000,000	102.27	102,272,000	104.52	104,529,000	1.79	2033/3/23	1.27
26	日本	社債券	第3回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	101.36	101,367,000	102.77	102,779,800	1.24	2079/9/12	1.24
27	日本	国債 証券	第142回 利付国債5年	100,000,000	101.49	101,496,000	101.77	101,775,000	0.1	2024/12/20	1.23
28	日本	社債券	三井住友海上火災保険第3回劣後債	100,000,000	101.02	101,027,400	101.32	101,324,100	0.85	2077/12/10	1.23
29	日本	社債券	第2回日本製鉄 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	99.88	99,888,500	101.00	101,002,300	0.93	2079/9/12	1.22
30	日本	社債券	第2回住友化学 無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.08	100,087,700	100.83	100,833,200	0.84	2079/12/13	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.85
社債券	39.61
合計	98.46

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。