有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	243,823,276	102,834,088
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150
第16期計算期間	平成27年 1月21日～平成28年 1月20日	3,138,408,992	2,706,339,336
第17期計算期間	平成28年 1月21日～平成29年 1月20日	3,054,469,002	2,440,245,570
第18期計算期間	平成29年 1月21日～平成30年 1月22日	897,575,432	973,593,102

(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,671,187,040	50.49
	インドネシア	200,955,000	2.76
	小計	3,872,142,040	53.25
特殊債券	日本	100,495,000	1.38
社債券	日本	2,828,669,100	38.90
	アメリカ	102,443,000	1.41
	スペイン	100,267,000	1.38
	フランス	100,015,000	1.38
	小計	3,131,394,100	43.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,126,392	2.30
合計(純資産総額)		7,271,157,532	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第385回 利付国債2年	438,000,000	100.51	440,247,420	100.53	440,321,400	0.1	2020/2/15	6.06
2	日本	国債 証券	第349回 利付国債10年	311,000,000	100.48	312,504,000	100.53	312,666,960	0.1	2027/12/20	4.30
3	日本	国債 証券	第158回 利付国債20年	235,000,000	99.57	234,001,250	100.34	235,799,000	0.5	2036/9/20	3.24
4	日本	国債 証券	第149回 利付国債20年	194,000,000	117.38	227,723,020	118.00	228,933,580	1.5	2034/6/20	3.15
5	日本	国債 証券	第155回 利付国債20年	206,000,000	108.84	224,214,520	109.51	225,602,960	1	2035/12/20	3.10
6	日本	国債 証券	第161回 利付国債20年	214,000,000	100.71	215,539,070	101.40	217,002,420	0.6	2037/6/20	2.98
7	日本	社債 券	第1回ソフトバンク 無担保社債 (劣後特約付)	200,000,000	103.35	206,710,000	103.61	207,226,000	2.5	2021/12/17	2.85
8	日本	社債 券	損害保険ジャパン 日本興亜第3回劣後債	200,000,000	100.24	200,497,600	100.69	201,384,200	1.06	2077/4/26	2.77
9	日本	社債 券	住友生命保険相互 会社第2回A号劣後債	200,000,000	99.80	199,603,400	100.00	200,009,000	0.84	2076/6/29	2.75
10	日本	国債 証券	第152回 利付国債20年	162,000,000	112.45	182,178,450	113.12	183,268,980	1.2	2035/3/20	2.52
11	日本	国債 証券	第384回 利付国債2年	164,000,000	100.48	164,794,100	100.49	164,816,720	0.1	2020/1/15	2.27
12	日本	国債 証券	第57回 利付国債30年	150,000,000	99.50	149,250,000	101.09	151,641,000	0.8	2047/12/20	2.09
13	日本	国債 証券	第153回 利付国債20年	108,000,000	113.99	123,112,440	114.74	123,928,920	1.3	2035/6/20	1.70
14	日本	国債 証券	第154回 利付国債20年	106,000,000	112.26	119,001,960	113.02	119,809,680	1.2	2035/9/20	1.65
15	日本	国債 証券	第163回 利付国債20年	115,000,000	100.65	115,747,500	101.07	116,233,950	0.6	2037/12/20	1.60
16	日本	国債 証券	第142回 利付国債20年	92,000,000	121.48	111,767,120	122.03	112,274,960	1.8	2032/12/20	1.54
17	日本	社債 券	第48回ソフトバンク グループ無担保社債	100,000,000	103.34	103,345,000	103.92	103,924,000	2.13	2022/12/9	1.43
18	アメ リカ	社債 券	アフラック変動利付 ユーロ円債 47/10/23	100,000,000	101.63	101,636,900	102.44	102,443,000	2.108	2047/10/23	1.41
19	日本	社債 券	第47回西日本鉄道 無担保社債	100,000,000	101.63	101,631,000	102.41	102,418,000	0.903	2037/4/14	1.41
20	日本	社債 券	第28回 双日無担保社債	100,000,000	102.33	102,336,000	102.26	102,267,000	1.23	2020/10/16	1.41
21	日本	社債 券	第35回相鉄ホールディ ングス無担保社債	100,000,000	101.27	101,277,000	101.83	101,831,000	0.733	2031/6/27	1.40
22	日本	社債 券	第9回東京電力パワーグ リッド(一般担保付)	100,000,000	101.02	101,028,000	101.29	101,291,000	0.94	2029/12/14	1.39
23	日本	社債 券	日立キャピタル株式会社 第2回劣後特約付	100,000,000	101.50	101,505,300	101.12	101,127,400	1.31	2076/12/19	1.39
24	日本	社債 券	第1回MS&AD インシュアランス グループHD無担保社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.92	100,926,800	101.11	101,115,900	1.03	2076/12/25	1.39
25	日本	社債 券	第6回三菱UFJ フィナンシャル・ グループ無担保永久社債 (劣後特約付)	100,000,000	100.25	100,250,000	101.10	101,107,300	1.12	9999/99/99	1.39
26	日本	社債 券	第13回光通信 無担保社債	100,000,000	101.08	101,084,000	101.07	101,075,000	1.1	2021/7/22	1.39
27	日本	社債 券	第4回みずほフィナン シャルグループ無担保 永久社債(劣後特約付)	100,000,000	100.64	100,645,500	101.05	101,055,700	1.22	9999/99/99	1.39
28	日本	社債 券	第1回積水ハウス無担保 社債(劣後特約付)	100,000,000	100.69	100,699,100	100.69	100,691,900	0.81	2077/8/18	1.38
29	日本	社債 券	第9回サンケン電気 無担保社債	100,000,000	100.56	100,564,000	100.67	100,672,000	0.8	2020/6/17	1.38
30	インド ネシア	国債 証券	2017第1回インド ネシア共和国円貨債券	100,000,000	100.51	100,510,000	100.50	100,502,000	0.65	2020/6/8	1.38

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.25
特殊債券	1.38
社債券	43.07
合計	97.70

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。