有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	平成17年 1月21日～平成18年 1月20日	187,727,711	370,730,552
第7期計算期間	平成18年 1月21日～平成19年 1月22日	183,287,391	134,929,826
第8期計算期間	平成19年 1月23日～平成20年 1月21日	140,758,279	120,488,337
第9期計算期間	平成20年 1月22日～平成21年 1月20日	243,823,276	102,834,088
第10期計算期間	平成21年 1月21日～平成22年 1月20日	281,595,685	137,209,364
第11期計算期間	平成22年 1月21日～平成23年 1月20日	230,442,750	113,144,204
第12期計算期間	平成23年 1月21日～平成24年 1月20日	334,306,027	166,495,930
第13期計算期間	平成24年 1月21日～平成25年 1月21日	9,836,524,320	250,547,867
第14期計算期間	平成25年 1月22日～平成26年 1月20日	1,290,209,213	10,039,229,587
第15期計算期間	平成26年 1月21日～平成27年 1月20日	3,525,209,805	3,551,947,150

(参考)
明治安田日本債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,399,087,300	52.24
社債券	日本	1,724,524,000	37.55
	フランス	202,900,000	4.42
	アメリカ	100,563,000	2.19
	韓国	100,097,000	2.18
	小計	2,128,084,000	46.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,510,691	1.43
合計(純資産総額)		4,592,681,991	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	第16回ルノー円貨社債	200,000,000	101.46	202,922,000	101.45	202,900,000	1.27	2017/6/6	4.42
2	日本	社債券	第491回関西電力(一般担保付)	200,000,000	100.42	200,844,000	100.41	200,834,000	0.527	2016/12/20	4.37
3	日本	国債証券	第123回利付国債20年	138,000,000	122.67	169,291,500	118.90	164,084,760	2.1	2030/12/20	3.57
4	日本	国債証券	第121回利付国債5年	157,000,000	100.48	157,767,730	100.18	157,284,170	0.1	2019/9/20	3.42
5	日本	国債証券	第122回利付国債5年	143,000,000	100.35	143,504,350	100.14	143,204,490	0.1	2019/12/20	3.12
6	日本	国債証券	第107回利付国債5年	120,000,000	100.54	120,650,000	100.53	120,637,200	0.2	2017/12/20	2.63
7	日本	国債証券	第138回利付国債20年	100,000,000	112.85	112,851,000	108.65	108,655,000	1.5	2032/6/20	2.37
8	日本	社債券	第18回東京建物無担保社債	100,000,000	106.62	106,629,000	105.79	105,798,000	1.54	2023/10/31	2.30
9	日本	社債券	第42回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	104.63	104,634,000	104.09	104,095,000	1.214	2020/6/19	2.27
10	日本	社債券	第28回双日無担保社債	100,000,000	102.22	102,228,000	102.70	102,706,000	1.23	2020/10/16	2.24
11	日本	国債証券	第88回利付国債 20年	85,000,000	122.53	104,153,900	120.53	102,458,150	2.3	2026/6/20	2.23
12	日本	社債券	第427回九州電力(一般担保付)	100,000,000	103.79	103,792,000	102.37	102,379,000	1.024	2024/5/24	2.23
13	日本	社債券	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	102.43	102,434,000	101.94	101,945,000	1.689	2020/11/27	2.22
14	日本	社債券	第68回アコム無担保社債	100,000,000	102.03	102,037,000	101.51	101,515,000	0.95	2022/6/6	2.21
15	日本	社債券	第66回アコム無担保社債	100,000,000	101.83	101,836,000	101.44	101,443,000	0.9	2021/2/26	2.21
16	日本	社債券	第41回鹿島建設無担保社債	100,000,000	101.52	101,528,000	101.36	101,360,000	0.71	2018/7/19	2.21
17	日本	社債券	第19回山陽電気鉄道無担保社債	100,000,000	101.25	101,254,000	101.14	101,145,000	0.96	2017/3/8	2.20
18	日本	社債券	第545回東京電力(一般担保付)	100,000,000	101.36	101,364,000	100.74	100,741,000	1.849	2018/7/25	2.19
19	日本	社債券	第526回東京電力(一般担保付)	100,000,000	100.60	100,602,000	100.58	100,588,000	1.78	2017/5/31	2.19
20	アメリカ	社債券	第9回モルガン・スタンレー円貨社債	100,000,000	100.70	100,701,000	100.56	100,563,000	0.557	2018/5/22	2.19
21	日本	社債券	第100回住友不動産無担保社債	100,000,000	101.65	101,655,000	100.51	100,516,000	0.809	2024/9/9	2.19
22	日本	社債券	第90回近畿日本鉄道無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.20	100,202,000	0.62	2022/2/25	2.18
23	日本	社債券	第82回近畿日本鉄道無担保社債	100,000,000	100.19	100,197,000	100.12	100,125,000	0.34	2017/6/13	2.18
24	韓国	社債券	第5回ケーティー円貨社債	100,000,000	99.52	99,520,000	100.09	100,097,000	0.48	2018/2/23	2.18
25	日本	社債券	第11回光通信無担保社債	100,000,000	99.13	99,139,000	99.13	99,132,000	1.36	2017/3/24	2.16
26	日本	国債証券	第150回利付国債20年	89,000,000	109.54	97,491,120	104.57	93,070,860	1.4	2034/9/20	2.03
27	日本	国債証券	第145回利付国債20年	82,000,000	115.64	94,824,800	110.99	91,019,180	1.7	2033/6/20	1.98
28	日本	国債証券	第100回利付国債20年	71,000,000	122.95	87,300,180	120.30	85,416,550	2.2	2028/3/20	1.86
29	日本	国債証券	第149回利付国債20年	77,000,000	111.57	85,910,440	106.53	82,033,490	1.5	2034/6/20	1.79
30	日本	国債証券	第148回利付国債20年	72,000,000	111.72	80,438,400	106.88	76,959,360	1.5	2034/3/20	1.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.24
社債券	46.34
合計	98.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。