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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成25年1月22日至平成26年1月20日)	第15期 (自平成26年1月21日至平成27年1月20日)
営業収益
	受取利息	21,254	4,199
	有価証券売買等損益	167,307,182	133,213,668
	営業収益合計	167,328,436	133,217,867
営業費用
	受託者報酬	2,547,353	693,471
	委託者報酬	44,154,115	12,020,119
	その他費用	169,704	46,115
	営業費用合計	46,871,172	12,759,705
営業利益又は営業損失(△)		120,457,264	120,458,162
経常利益又は経常損失(△)		120,457,264	120,458,162
当期純利益又は当期純損失(△)		120,457,264	120,458,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		74,359,623	45,358,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		652,914,443	160,825,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,076,787	365,124,601
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,076,787	365,124,601
剰余金減少額又は欠損金増加額		620,690,381	328,288,631
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	620,690,381	328,288,631
分配金		11,572,782	19,020,598
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,825,708	253,741,161

開示資料

決算

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