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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)

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【提出】: 2025/04/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期自 2023年 1月21日至 2024年 1月22日	第25期自 2024年 1月23日至 2025年 1月20日
営業収益
	受取利息	154	321,538
	有価証券売買等損益	44,275,722	△975,217,328
	営業収益合計	44,275,876	△974,895,790
営業費用
	支払利息	181,983	37,405
	受託者報酬	10,799,129	10,872,254
	委託者報酬	187,184,855	188,452,247
	その他費用	807,117	724,699
	営業費用合計	198,973,084	200,086,605
営業利益又は営業損失(△)		△154,697,208	△1,174,982,395
経常利益又は経常損失(△)		△154,697,208	△1,174,982,395
当期純利益又は当期純損失(△)		△154,697,208	△1,174,982,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,458,918	△99,959,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,226,243,073	2,194,838,421
剰余金増加額又は欠損金減少額		526,832,510	324,825,461
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,832,510	324,825,461
剰余金減少額又は欠損金増加額		267,836,230	357,994,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,836,230	357,994,149
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		123,244,806	225,425,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,194,838,421	861,221,672

開示資料

決算

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