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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期 (自平成27年1月21日至平成28年1月20日)	第17期 (自平成28年1月21日至平成29年1月20日)
営業収益
	受取利息	4,046	198
	有価証券売買等損益	27,730,365	58,859,466
	営業収益合計	27,734,411	58,859,664
営業費用
	受託者報酬	720,409	1,068,827
	委託者報酬	12,487,013	18,526,320
	その他費用	47,905	98,556
	営業費用合計	13,255,327	19,693,703
営業利益又は営業損失(△)		14,479,084	39,165,961
経常利益又は経常損失(△)		14,479,084	39,165,961
当期純利益又は当期純損失(△)		14,479,084	39,165,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,164,093	65,496,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)		253,741,161	308,642,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		384,488,964	567,814,596
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	384,488,964	567,814,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		343,225,602	378,108,903
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,225,602	378,108,903
分配金		14,004,776	11,793,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)		308,642,924	460,224,857

開示資料

決算

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