有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2021年 1月21日至 2022年 1月20日	第23期自 2022年 1月21日至 2023年 1月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	165,424,359	△2,534,043,180
	営業収益合計	165,424,359	△2,534,043,180
営業費用
	受託者報酬	5,998,388	9,372,849
	委託者報酬	103,971,941	162,462,596
	その他費用	554,503	868,851
	営業費用合計	110,524,832	172,704,296
営業利益又は営業損失(△)		54,899,527	△2,706,747,476
経常利益又は経常損失(△)		54,899,527	△2,706,747,476
当期純利益又は当期純損失(△)		54,899,527	△2,706,747,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,214,149	△82,199,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,718,509,953	4,016,921,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,579,447,325	1,211,639,781
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,579,447,325	1,211,639,781
剰余金減少額又は欠損金増加額		284,187,470	321,351,726
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,187,470	321,351,726
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		42,533,506	56,418,783
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,016,921,680	2,226,243,073