純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/06/08 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 154 本 1,559,028,815,472 円 単位型 25 本 404,111,458,447 円 公社債投資信託 単位型 19 本 41,409,960,430 円 合計 198 本 2,004,550,234,349 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 154 本 1,559,028,815,472 円 単位型 25 本 404,111,458,447 円 公社債投資信託 単位型 19 本 41,409,960,430 円 合計 198 本 2,004,550,234,349 円 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/06/08 9:00
ファンドの純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2023/06/08 9:00
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
- #4 投資制限（連結）
- 用リスク集中回避のための投資制限2023/06/08 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式等への投資制限 - #5 投資状況（連結）
- 明治安田外国債券ファンド2023/06/08 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 585,958 0.49 合計(純資産総額) 119,608,733 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 119,022,775 99.51 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 585,958 0.49 合計(純資産総額) 119,608,733 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △275,090 △275,090 △275,090 当期末残高 83,040 3,092,001 1,952,160 5,127,202 9,641,986
e border="0" width="547">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 - - 9,917,076 当期変動額 剰余金の配当 △1,128,309 当期純利益 853,219 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 251 251 251 当期変動額合計 251 251 △274,838 当期末残高 251 251 9,642,237 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2023/06/08 9:00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="675">前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,642,237 9,793,433 普通株式に係る純資産額(千円) 9,642,237 9,793,433 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2023/06/08 9:00 - #8 注記表（連結）
e border="0" width="660">第22期2022年 3月 9日現在 第23期2023年 3月 9日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 88,391,390口 1. 計算期間の末日における受益権の総数 83,652,461口 2. 1口当たり純資産額 1.4006円 2. 1口当たり純資産額 1.3975円 (10,000口当たり純資産額) (14,006円) (10,000口当たり純資産額) (13,975円) 第22期
2022年 3月 9日現在第23期2023/06/08 9:00 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2023/06/08 9:00
明治安田外国債券ファンド- #10 純資産額計算書（連結）
(2023年3月31日現在)2023/06/08 9:00
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド- #11 設定及び解約の実績（連結）
明治安田外国債券マザーファンド2023/06/08 9:00
e border="0" width="648">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,112,488 1.98 合計(純資産総額) 1,165,255,834 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 567,002,866 48.66 ドイツ 97,107,396 8.33 イタリア 90,000,301 7.72 スペイン 66,643,008 5.72 フランス 53,877,158 4.62 中国 53,823,662 4.62 イギリス 39,125,677 3.36 ベルギー 28,612,968 2.46 カナダ 23,587,055 2.02 オーストラリア 14,425,339 1.24 アイルランド 13,003,703 1.12 メキシコ 10,207,415 0.88 オランダ 9,152,819 0.79 マレーシア 6,294,850 0.54 ポーランド 5,131,123 0.44 シンガポール 4,993,784 0.43 イスラエル 4,025,012 0.35 スウェーデン 2,946,022 0.25 ノルウェー 2,540,060 0.22 小計 1,092,500,218 93.76 社債券 ドイツ 15,344,100 1.32 オーストリア 14,161,070 1.22 フランス 13,241,576 1.14 オーストラリア 3,931,480 0.34 アメリカ 2,964,902 0.25 小計 49,643,128 4.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,112,488 1.98 合計(純資産総額) 1,165,255,834 100.00
その他の資産の投資状況- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 7,648,171 8,881,852 前払費用 200,486 200,271 未収入金 113,842 - 未収委託者報酬 1,490,727 1,515,280 未収運用受託報酬 130,764 312,387 未収投資助言報酬 258,067 32,339 その他 5,074 9,953 流動資産合計 9,847,134 10,952,085 固定資産 有形固定資産 建物 ※1707,678 ※1657,578 器具備品 ※1345,634 ※1273,616 建設仮勘定 1,354 - 有形固定資産合計 1,054,667 931,194 無形固定資産 ソフトウェア 125,943 176,635 ソフトウェア仮勘定 22,934 27,900 無形固定資産合計 148,878 204,535 投資その他の資産 投資有価証券 4,362 6,531 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 13,175 19,485 前払年金費用 223,189 240,647 繰延税金資産 15,044 29,735 投資その他の資産合計 555,772 596,399 固定資産合計 1,759,319 1,732,130 資産合計 11,606,453 12,684,216
e border="0" width="584">(単位:千円) 負債合計 1,964,216 2,890,782 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度2023/06/08 9:00 - #13 運用体制（連結）
2023/06/08 9:00
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務にかかわる内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。- #14 運用状況（連結）
5【運用状況】2023/06/08 9:00
以下は2023年3月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2023/06/08 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 3,342,746 純資産の部 元本等 (単位:円) 2023年 3月 9日現在 資産の部 流動資産 預金 4,229,462 金銭信託 8,409,720 国債証券 1,078,010,524 社債券 68,984,589 派生商品評価勘定 282,998 未収入金 3,500,576 未収利息 4,866,479 前払費用 627,041 流動資産合計 1,168,911,389 資産合計 1,168,911,389 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 346,384 未払金 2,994,922 その他未払費用 1,440 流動負債合計 3,342,746 負債合計 3,342,746 純資産の部 元本等 元本 377,044,913 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 788,523,730 元本等合計 1,165,568,643 純資産合計 1,165,568,643 負債純資産合計 1,168,911,389
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