- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/10-2023/03/09)
(2023年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,690,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,608,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,616,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,199,010,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,755,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,255,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,370,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1293 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,293 | 円) |
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