- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 127,699,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,601,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,421,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,806 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,000,637,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,254,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,491,382,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 545,636,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,333 | 円) |
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