- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/11-2026/03/09)
明治安田外国債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 157,326,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,213,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,382,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,835 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,011,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,539,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,471,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 332,257,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0706 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,706 | 円) |
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