- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)
(平成28年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 129,425,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,322,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,727,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,575 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,515,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,930,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,877,584,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 683,452,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,472 | 円) |
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