- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(2022年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 129,354,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,266,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,116,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4505 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,505 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,210,809,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,808,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,873,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1542 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,542 | 円) |
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