- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)
(2024年3月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 134,981,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,903,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,496,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,779 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,230,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,971,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,293,259,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,559,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5968 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,968 | 円) |
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