- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
(2019年3月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 131,439,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,350,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,617,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,882 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,697,254,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,164,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,431,089,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,311,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,154 | 円) |
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