- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
(2025年3月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 146,727,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,628,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,911,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,613 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,923,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,977,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,211,946,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,188,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,374 | 円) |
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