- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
(平成29年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 126,099,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,996,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,584,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3609 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,609 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,284,506,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,743,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,763,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 648,463,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,258 | 円) |
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