- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(平成27年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 131,580,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,634,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,759,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5412 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,412 | 円) |
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,348,834,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,110,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,724,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 760,414,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,270 | 円) |
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