- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)
(2021年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 140,969,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,872,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,764,116 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,409 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,225,362,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,977,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,384,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 383,612,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0848 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,848 | 円) |
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