- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
(2020年3月31日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 138,910,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,815,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,664,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4070 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,070 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,748,906,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,664,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,241,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,314,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9371 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,371 | 円) |
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