純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.05%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。

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#2 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスクに対する管理体制

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#3 投資制限（連結）

用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②株式等への投資制限

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#4 投資状況（連結）

明治安田外国債券ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	922,203	0.59
合計(純資産総額)		157,213,830	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本156,291,62799.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―922,2030.59合計(純資産総額)157,213,830100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△395	△395	9,195,981
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	371	371	371
当期変動額合計	371	371	505,842
当期末残高	△23	△23	9,701,824

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,701,824	9,639,487
普通株式に係る純資産額(千円)	9,701,824	9,639,487

1株当たり当期純利益金額

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田外国債券ファンド

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
明治安田外国債券ファンド

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#9 設定及び解約の実績（連結）

明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,947,389	1.55
合計(純資産総額)		1,352,471,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ491,073,46836.31イギリス137,221,64510.15中国120,000,4658.87ドイツ111,482,3908.24イタリア97,819,8717.23フランス74,326,5545.50スペイン36,628,6282.71カナダ24,892,8441.84オーストラリア16,535,7371.22メキシコ11,961,2620.88マレーシア8,209,6490.61ポーランド7,957,3030.59ベルギー6,755,7240.50オランダ6,300,1330.47イスラエル5,845,7890.43シンガポール5,134,2200.38アイルランド3,620,1460.27ニュージーランド2,735,8530.20スウェーデン2,686,4810.20ノルウェー2,008,8360.15小計1,173,196,99886.74社債券アメリカ63,686,6504.71スペイン31,826,1282.35フィンランド31,621,0662.34オランダ18,465,7191.37オーストラリア12,727,7270.94小計158,327,29011.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―20,947,3891.55合計(純資産総額)1,352,471,677100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―259,182,06019.16売建―264,592,883△19.56e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。(2)投資資産

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	3,542,873	4,055,748
純資産の部
株主資本

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#11 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務にかかわる内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#12 運用状況（連結）

以下は2026年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月 9日現在
負債合計	75,097,762
純資産の部
元本等

注記表

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