有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/11-2026/03/09)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	13,081,502	20,589,399
第23期計算期間	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	7,656,956	12,395,885
第24期計算期間	2023年 3月10日～2024年 3月11日	7,006,392	6,212,601
第25期計算期間	2024年 3月12日～2025年 3月10日	28,790,582	20,766,107
第26期計算期間	2025年 3月11日～2026年 3月 9日	7,655,951	9,324,359

(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	491,073,468	36.31
	イギリス	137,221,645	10.15
	中国	120,000,465	8.87
	ドイツ	111,482,390	8.24
	イタリア	97,819,871	7.23
	フランス	74,326,554	5.50
	スペイン	36,628,628	2.71
	カナダ	24,892,844	1.84
	オーストラリア	16,535,737	1.22
	メキシコ	11,961,262	0.88
	マレーシア	8,209,649	0.61
	ポーランド	7,957,303	0.59
	ベルギー	6,755,724	0.50
	オランダ	6,300,133	0.47
	イスラエル	5,845,789	0.43
	シンガポール	5,134,220	0.38
	アイルランド	3,620,146	0.27
	ニュージーランド	2,735,853	0.20
	スウェーデン	2,686,481	0.20
	ノルウェー	2,008,836	0.15
	小計	1,173,196,998	86.74
社債券	アメリカ	63,686,650	4.71
	スペイン	31,826,128	2.35
	フィンランド	31,621,066	2.34
	オランダ	18,465,719	1.37
	オーストラリア	12,727,727	0.94
	小計	158,327,290	11.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,947,389	1.55
合計(純資産総額)		1,352,471,677	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	259,182,060	19.16
	売建	―	264,592,883	△19.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	2,920,000	2,447.79	71,475,631	2,443.93	71,362,790	2.52	2033/8/25	5.28
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	420,000	16,057.94	67,443,380	15,843.10	66,541,057	4	2033/1/31	4.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.625%	380,000	16,625.02	63,175,082	16,441.40	62,477,356	4.625	2031/4/30	4.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.875%	360,000	16,498.86	59,395,918	16,383.95	58,982,230	4.875	2028/10/31	4.36
5	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	238,000	21,107.22	50,235,185	20,655.61	49,160,367	4.5	2034/9/7	3.63
6	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	310,000	16,097.89	49,903,477	15,793.43	48,959,649	0.95	2032/6/1	3.62
7	中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	2,040,000	2,387.40	48,703,115	2,384.19	48,637,675	2.55	2028/10/15	3.60
8	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.125%	210,000	20,939.03	43,971,963	20,904.63	43,899,727	4.125	2029/7/22	3.25
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	370,000	12,052.20	44,593,155	11,792.39	43,631,876	3	2048/2/15	3.23
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	252,000	16,017.97	40,365,303	15,873.08	40,000,177	3.75	2030/5/31	2.96
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.125%	220,000	16,210.33	35,662,732	16,004.23	35,209,322	4.125	2032/5/31	2.60
12	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3%	200,000	17,614.62	35,229,246	17,416.61	34,833,227	3	2034/11/25	2.58
13	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANW 2%	180,000	18,315.50	32,967,911	18,280.65	32,905,185	2	2026/12/10	2.43
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	200,000	16,177.85	32,355,715	16,044.20	32,088,415	4	2029/7/31	2.37
15	スペイン	社債券	BANCO SANTANDER 4.379%	200,000	16,042.92	32,085,840	15,913.06	31,826,128	4.379	2028/4/12	2.35
16	フィンランド	社債券	NORDEA BANK AB 4.625%	200,000	15,922.44	31,844,898	15,810.53	31,621,066	4.625	2033/9/13	2.34
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875%	199,000	15,894.31	31,629,696	15,665.74	31,174,825	3.875	2033/8/15	2.31
18	イタリア	国債証券	BTPS 3.85%	160,000	18,887.56	30,220,099	18,429.03	29,486,459	3.85	2034/7/1	2.18
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0%	176,000	15,201.02	26,753,797	14,986.43	26,376,119	0	2032/5/25	1.95
20	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.125%	122,000	21,075.56	25,712,190	20,735.80	25,297,685	4.125	2031/3/7	1.87
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	120,000	20,145.75	24,174,905	19,856.70	23,828,040	4	2037/1/4	1.76
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75%	140,000	16,014.22	22,419,921	15,981.75	22,374,456	3.75	2027/4/30	1.65
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375%	193,000	10,238.56	19,760,429	10,016.23	19,331,327	2.375	2051/5/15	1.43
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0%	120,000	15,775.27	18,930,333	15,617.17	18,740,614	0	2032/2/15	1.39
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4%	120,000	15,806.26	18,967,513	15,574.56	18,689,472	4	2035/11/15	1.38
26	オランダ	社債券	ING GROEP NV 4.375%	100,000	18,729.82	18,729,829	18,465.71	18,465,719	4.375	2034/8/15	1.37
27	アメリカ	社債券	MICRON TECH 5.875%	110,000	17,029.28	18,732,214	16,766.16	18,442,782	5.875	2033/2/9	1.36
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	150,000	12,539.33	18,809,007	12,272.03	18,408,057	2.875	2043/5/15	1.36
29	アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY 3.996%	100,000	18,126.41	18,126,410	17,601.85	17,601,857	3.996	2056/5/15	1.30
30	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%	100,000	15,837.71	15,837,713	15,728.99	15,728,994	3.591	2028/7/22	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.74
社債券	11.71
合計	98.45

②投資不動産物件
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	85,000.00	13,445,385	13,563,084	1.00
	カナダドル	買建	174,000.00	20,052,647	19,962,150	1.47
	ユーロ	買建	251,000.00	45,949,817	45,999,013	3.40
	イギリスポンド	買建	209,000.00	44,332,222	44,019,485	3.25
	ノルウェークローネ	買建	1,652,000.00	26,820,880	27,095,608	2.00
	オーストラリアドル	買建	182,000.00	20,044,617	19,914,312	1.47
	ニュージーランドドル	買建	247,000.00	22,887,588	22,579,505	1.66
	人民元	買建	2,859,000.00	65,824,069	66,048,903	4.88
	米ドル	売建	48,705.00	7,766,103	7,773,662	△0.57
	ユーロ	売建	316,000.00	58,085,260	57,909,064	△4.28
	イギリスポンド	売建	483,837.86	102,630,017	101,914,154	△7.53
	スウェーデンクローナ	売建	396,000.00	6,723,050	6,619,021	△0.48
	ポーランドズロチ	売建	311,000.00	13,390,509	13,273,262	△0.98
	ニュージーランドドル	売建	381,000.00	35,314,325	34,827,665	△2.57
	人民元	売建	1,830,000.00	42,143,306	42,276,055	△3.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。